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减仓幅度加大 看好电力有色 ——三季度社保基金持仓分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-07   来源:液压缸网   作者:液压缸网   浏览次数:1698
  统计数据显示,社保基金在继2007年第二季度出现轻微减仓之后,第三季度减持幅度加大。2007第三季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为294.28亿元,比第二季度的330.47亿元减少36.19亿元,减少幅度为10.95%。若考虑上证综合指数第三季度41.85%的累计涨幅,则有大幅减仓迹象。  数据显示,社保基金第三季度所持股票只数为137只,而第二季度为172,减少了36只。第三季度减持

  统计数据显示,社保基金在继2007年第二季度出现轻微减仓之后,第三季度减持幅度加大。2007第三季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为294.28亿元,比第二季度的330.47亿元减少36.19亿元,减少幅度为10.95%。若考虑上证综合指数第三季度41.85%的累计涨幅,则有大幅减仓迹象。

  数据显示,社保基金第三季度所持股票只数为137只,而第二季度为172,减少了36只。第三季度减持股票的数量达到60只,占到所持股票的44%,而新进的股票数量为52只,处于2005年三季度以来的最低水平。被增持的股票数量已经连续5个季度出现减少,第三季度创出8只的历史最低水平。可见,第三季度社保基金大规模缩减了投资范围,并大幅度调整了投资布局,减持和新进建仓的股票占到可8成的比例。

  从行业偏好上看,社保基金一直对机械设备行业情有独钟,连续多个季度所持机械设备行业类上市公司的市值保持第一名。第三季度社保基金持股29家该类上市公司,比第二季度少5家。这些公司中,交通运输设备类的有6家(1家被新进,1家被增持,4家被减持),专用设备类的有8家(3家持平,2家被新进,3家被减持),电器机械类的有8家(4家被新进,1家持平,3家被减持)。社保基金明显减持了交通运输设备类公司的股票,而对其它子行业的个股增减分歧较大。持有市值最大的前十只股票中,上海汽车、中国重汽、特变电工、格力电器、西飞国际被减持,太原重工持股未变,上电股份、安徽合力、宁波华翔被新进建仓,力源液压被增持。

  社保基金的电力、供水供气行业的持仓市值由2007年第二季度的第7名跃升至第三季度的第2名。被持股的上市公司有12家,比二季度多2家。其中,黔源电力、文山电力、国投电力、内蒙华电、粤电力A被减持,长江电力持平,上海电力被增持,穗恒运A、金山股份、宝新能源、国电电力、申能股份属于新进建仓。社保基金对此类行业基本看好。

  金属非金属行业的持仓市值维持第3名的位置。被持股的上市公司有17家,其中有色类的有7家(5家被新进,1家持平,1家被减持),钢铁类的有4家(2家被新进,2家被减持),金属制品类的有3家(1家被新进,2家被减持),非金属类的有3家(2家被新进,1家被减持)。在此类子行业中,社保基金明显看好有色类上市公司。持有市值最大的前十只股票中,中集集团、华新水泥、锡业股份、大冶特钢、杭钢股份被减持,南钢股份、中钨高新、厦门钨业、南山铝业、江西铜业被新进建仓。

  第三季度社保基金持股市值较大的前10家上市公司中,上海汽车、粤电力A、特变电工、大商股份被减持,青岛啤酒、南方航空被增持,长江电力持股未变,中国石化、中国联通被新进建仓。持股比例最高的是青岛啤酒,比例为21.66%。持股比例增加最多的也是青岛啤酒,第三季度增加了2.55%。和第二季度相比,青岛啤酒、上海汽车、长江电力、中国联通、中国重汽、大商股份共6只股票维持“前十”的位置。

  第三季度社保基金持股占流通A股比例最高的前十只股票控盘比例都在7%以上。其中,中国重汽、山东高速、大冶特钢被减持,青岛啤酒、力源液压被增持,长江精工、上电股份、东信和平、穗恒运A、承德露露被新进建仓。和第二季度相比,青岛啤酒、力源液压、中国重汽、山东高速、大冶特钢共5只股票维持“前十”的位置。            西南证券 张刚

 
 
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